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    11月27日基金净值:中泰安悦6个月定开债A最新净值1.0095

    发布日期:2024-12-20 20:50    点击次数:84

    本站消息,11月27日,中泰安悦6个月定开债A最新单位净值为1.0095元,累计净值为1.0715元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨5.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比157.55%,现金占净值比5.24%。

    该基金的基金经理为蔡凤仪、程冰,基金经理蔡凤仪于2022年9月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.3%。基金经理程冰于2023年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.89%。

    以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



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